공문제출번호 :		C01365594222023000253
구분	과목				예산액				산출내역
	관		항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	입소자(이용 자)부담금수 입		입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	349,914,070	355,525,790	5,611,720	1.60	1등급 일반 16,848원 * 365일 * 12명 = 73,794,240원 1등급 감경 8% 6,740원 * 365 * 8명 = 19,680,800원 1등급 감경 12% 10,110원 * 365 * 3명 = 11,070,450원 2등급 일반 15,630원 * 365일 * 6명 = 34,229,700원 2등급 감경 12% 9,380원 * 365일 * 7명 = 23,965,900 원 2등급 감경 8% 6,250원 * 365일 * 14명 = 31,937,500 원 3,4등급 일반 14,760원 * 365일 * 16명 = 86,198,400원 3,4등급 감경 12% 8,860원 * 365일 * 12명 = 38,806,800원 3,4등급 감경 8% 5,900원 * 365일 * 12명 = 25,842,000원 등급외 10,000,000원
				식재료비수입	361,656,728	360,985,000	▲671,728	▲0.19	11,500원 * 365일 * 86명 = 360,985,000원
				상급침실이용 료	34,032,000	36,500,000	2,468,000	7.25	상급침실료 5,000원 * 365일 * 12명 = 21,900,000원 8,000원 * 365일 * 5명 = 14,600,000원
세입	입소자(이용 자)부담금수 입		입소(이용)비용수입 소계		745,602,798	753,010,790	7,407,992

예산서내역

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1/8

세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			745,602,798	753,010,790	7,407,992
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	110,227,310	112,230,000	2,002,690	1.82	310,000원 * 12개월 * 29명 = 107,880,000원 (생계비) 50,000원 * 29명 = 1,450,000원 (월동대책비) <명절특별위로금> 구정 50,000원*29명 = 1,450,000원 추석 50,000원*29명 = 1,450,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		110,227,310	112,230,000	2,002,690
세입	보조금수입 소계			110,227,310	112,230,000	2,002,690

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2/8

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	2,748,277,120	2,912,161,910	163,884,790	5.96	1등급 일반 67,392원 * 365일 * 12명 = 295,176,960원 1등급 감경 8% 77,500원 * 365 * 8명 = 226,300,000원 1등급 감경 12% 74,130원 * 365 * 3명 = 81,172,350원 1등급 기초 84,240원 * 365 * 4명 = 122,990,400원 2등급 일반 62,520원 * 365일 * 6명 = 136,918,800원 2등급 감경 12% 68,770원 * 365일 * 7명 = 175,707,350원 2등급 감경 8% 71,900원 * 365일 * 14명 = 367,409,000원 2등급 기초 78,150원 * 365일 * 7명 = 199,673,250원 3,4등급 일반 59,040원 * 365일 * 16명 = 344,793,600 원 3,4등급 감경 12% 64,940원 * 365일 * 12명 = 284,437,200원 3,4등급 감경 8% 67,900원 * 365일 * 12명 = 297,402,000원 3,4등급 기초 73,800원 * 365일 * 13명 = 350,181,000 원 <장기근속수당> 2,500,000원 * 12개월 = 30,000,000원
			가산금 수입	412,593,350	440,400,000	27,806,650	6.74	36,700,000원* 12개월 = 440,400,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		3,160,870,470	3,352,561,910	191,691,440
세입	요양급여수입 소계			3,160,870,470	3,352,561,910	191,691,440
세입	이월금	이월금	전년도이월금	890,108	0	▲890,108	▲100.00
세입	이월금	이월금 소계		890,108	0	▲890,108

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3/8

세입	이월금 소계			890,108	0	▲890,108
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	123,143	100,000	▲23,143	▲18.79
			직원식재료수 입	21,633,300	21,600,000	▲33,300	▲0.15	1,800,000원 * 12개월 = 21,600,000원
			기타잡수입	59,203,073	40,000,000	▲19,203,073	▲32.44	<진찰본인부담금> 일반 5,340원 * 12개월 * 34명 = 2,178,720원 감경 12% 3,200원 * 12개월 * 22명 = 844,800원 감경 8% 2,140원 * 12개월 *34명 = 873,120원 <처방본인부담금, 의사소견서> 450,000원 * 12개월 = 5,400,000원 <인턴지원금> 4,000,000원 <중계기임대료> 9,900,000원 <기타잡수입> 16,803,360원
세입	잡수입	잡수입 소계		80,959,516	61,700,000	▲19,259,516
세입	잡수입 소계			80,959,516	61,700,000	▲19,259,516
세입 소계				4,098,550,202	4,279,502,700	180,952,498
세출	사무비	인건비	급여	1,584,238,410	1,988,580,240	404,341,830	25.52
			각종수당	420,000,000	294,803,760	▲125,196,240	▲29.81
			퇴직금 및 퇴 직적립금	174,500,289	182,600,000	8,099,711	4.64

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4/8

			사회보험부담 금	296,462,490	311,328,890	14,866,400	5.01	건강보험 161,390,820원(근로자부담금+회사부담금) 장기요양보험 20,588,460원 (근로자부담금+회사부담금) 국민연금 71,368,000 (근로자부담금+회사부담금) 고용보험 22,006,940원 (회사부담금) 고용보험 20,550,450원 (근로자부담금) 산재보험 15,424,220원 (회사부담금)
세출	사무비	인건비 소계		2,475,201,189	2,777,312,890	302,111,701
세출	사무비	업무추진비	회의비	163,650	500,000	336,350	205.53
세출	사무비	업무추진비 소계		163,650	500,000	336,350
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	33,409,335	37,246,000	3,836,665	11.48	사무용품 및 기타 소모품,수선비 1,500,000원*12월 =18,000,000원 실내공기질측정 연1회 550,000원 소독비 1,080,000원 케어포시스템사용료 170,000원*12월=2,040,000원 케어포홈페이지사용료 220,000원 세무사사무실기장료 187,000원*12월=2,244,000 세무사사무실 법인조정수수료 5,000,000원 종량제봉투 6,000,000원 정수기렌탈료 2,112,000원

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5/8

			공공요금 및 각종 세금공 과금	196,236,190	201,560,000	5,323,810	2.71	전화요금, 인터넷, 케이블 300,000원*12월=3,600,000원 전기요금 3,000,000원*12월=36,000,000원 수도요금 1,500,000원*6월=9,000,000원 가스요금 3,000,000원*12월=36,000,000원 배상책임보험 13,000,000원 화재보험 500,000원 원천세 40,000,000원 주민세종업원분 11,000,000원 협회가입비 100,000원 *12개월 = 1,200,000원 우편물 발송비용 80,000원 *12개월 = 960,000원 각종세금(재산세,주민세,법인세 외)50,000,000원
			기타운영비	21,147,670	23,190,000	2,042,330	9.66	직원생일상품권 30,000원*73명=2,190,000원 명절선물 1,500,000원*2회=3,000,000원 연말시상식 1,000,000원 근무복, 앞치마 3,000,000원 직원 보수교육비 50,000원*20명=1,000,000원 기타복리후생비 8,000,000원 직원야유회 2,500,000원*2회 = 5,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		250,793,195	261,996,000	11,202,805
세출	사무비 소계			2,726,158,034	3,039,808,890	313,650,856
세출	재산조성비	시설비	시설비	30,492,000	0	▲30,492,000	▲100.00
			자산취득비	1,817,080	3,000,000	1,182,920	65.10	입소자 비품 및 시설자산취득 3,000,000원
			시설장비유지 비	21,151,650	20,040,000	▲1,111,650	▲5.26	시설물 및 비품관리 유지 1,670,000원*12월=20,040,000 원

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6/8

세출	재산조성비	시설비 소계		53,460,730	23,040,000	▲30,420,730
세출	재산조성비 소계			53,460,730	23,040,000	▲30,420,730
세출	사업비	운영비	생계비	506,910,070	494,815,000	▲12,095,070	▲2.39	11,500원 * 365일 * 86명 = 360,985,000원 1,800,000원 * 12개월 = 21,600,000원 310,000원 * 12개월 * 29명 = 107,880,000원 (생계비) 50,000원 * 29명 = 1,450,000원 (월동대책비) <명절특별위로금> 구정 50,000원*29명 = 1,450,000원 추석 50,000원*29명 = 1,450,000원
			수용기관경비	74,074,040	79,800,000	5,725,960	7.73	린넨(환의, 수건, 이불 등) 3,000,000원 목욕관련용품 600,000원*12월=7,200,000원 구강관리용품 500,000원*12월=6,000,000원 세탁세제 300,000원*12월=3,600,000원 배설관련용품 5,000,000원*12월=60,000,000원
			의료비	9,909,110	10,200,000	290,890	2.94	의료소모품 구입비 750,000원*12월=9,000,000원 의료폐기물 관리비 50,000원*24회=1,200,000원
세출	사업비	운영비 소계		590,893,220	584,815,000	▲6,078,220
세출	사업비	사업비	프로그램 사 업비	9,924,170	12,000,000	2,075,830	20.92
세출	사업비	사업비 소계		9,924,170	12,000,000	2,075,830
세출	사업비 소계			600,817,390	596,815,000	▲4,002,390
세출	전출금	전출금	기타전출금	700,000,000	600,000,000	▲100,000,000	▲14.29
세출	전출금	전출금 소계		700,000,000	600,000,000	▲100,000,000

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7/8

세출	전출금 소계			700,000,000	600,000,000	▲100,000,000
세출	잡지출	잡지출	잡지출	15,481,990	17,438,810	1,956,820	12.64	촉탁진료 본인부담금 774,720원*12개월=9,296,640 <기타잡지출> 8,142,170원
세출	잡지출	잡지출 소계		15,481,990	17,438,810	1,956,820
세출	잡지출 소계			15,481,990	17,438,810	1,956,820
세출	적립금 및 준 비금	운영충당적립 금 및 환경개 선부담금	운영충당적립 금	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00
			시설환경 개 선준비금	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00
세출	적립금 및 준 비금	운영충당적립금 및 환경개 선부담금 소계		2,400,000	0	▲2,400,000
세출	적립금 및 준비금 소계			2,400,000	0	▲2,400,000
세출	적립금 및 준 비금 지출(특 별회계)	운영충당적립 금 및 환경개 선부담금 지 출	운영충당적립 금 지출	0	1,200,000	1,200,000	0.00
			시설환경개선 준비금 지출	0	1,200,000	1,200,000	0.00
세출	적립금 및 준 비금 지출(특 별회계)	운영충당적립금 및 환경개 선부담금 지출 소계		0	2,400,000	2,400,000
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			0	2,400,000	2,400,000
세출 소계				4,098,318,144	4,279,502,700	181,184,556

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